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MATB11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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MATB11XB5011
MATB11XB5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
XB5011-0,3%-0,3%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
XB5011

Carteira

MATB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%NTN-B 15/08/205099,99%
VALE319,14%
0,01%
SUZB318,91%Outros0,01%
KLBN1110,21%
GOAU45,99%
CMIN35,58%
BRAP44,18%
CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11XB5011
Retorno
No ano3,80%3,80%
12 meses23,04%
Últimos 3 anos18,14%
Desvio Padrão
No ano23,48%9,63%
12 meses19,44%
Últimos 3 anos19,14%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-49,19%-3,96%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14828
Lançamento31/01/201208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11XB5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%-2,05%
Retorno 12 meses23,04%
Patrimônio líquidoR$ 137.839.889,00R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,67R$ 0,29
Número de cotistas1.891448
Cotação63,1252,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºVALE3 - 19,14%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºSUZB3 - 18,91%Outros - 0,01%
4ºKLBN11 - 10,21%
5ºGOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201208/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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