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MATB11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MATB11XB5011
MATB11XB5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
XB5011-0,3%-0,3%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
XB5011

Carteira

MATB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,93%NTN-B 15/08/205099,98%
SUZB319,85%Outros0,01%
GGBR417,23%
0,00%
KLBN1110,58%
CMIN35,82%
GOAU45,04%
CSNA34,08%
BRAP44,05%
USIM52,37%
UNIP62,27%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11XB5011
Retorno
No ano2,02%2,97%
12 meses25,56%
Últimos 3 anos23,59%
Desvio Padrão
No ano25,16%10,44%
12 meses20,39%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-49,19%-3,96%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento31/01/201208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11XB5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%1,41%
Retorno 12 meses25,56%
Patrimônio líquidoR$ 100.308.968,00R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,98R$ 0,40
Número de cotistas1.891328
Cotação62,0451,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,93%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºSUZB3 - 19,85%Outros - 0,01%
3ºGGBR4 - 17,23%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºKLBN11 - 10,58%
5ºCMIN3 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201208/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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