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MATB11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MATB11XB4511
MATB11XB4511
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%2,5%4,9%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
XB4511
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
XB4511

Carteira

MATB11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,52%NTN-B 15/05/204599,97%
SUZB319,57%Outros0,02%
GGBR417,18%
0,01%
KLBN1111,06%
CMIN35,83%
GOAU45,08%
BRAP44,14%
CSNA33,30%
USIM52,48%
UNIP62,21%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11XB4511
Retorno
No ano4,92%
12 meses29,65%
Últimos 3 anos24,22%
Desvio Padrão
No ano25,15%
12 meses19,59%
Últimos 3 anos19,66%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-49,19%-4,50%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento31/01/201224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11XB4511
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%2,54%
Retorno 12 meses29,65%
Patrimônio líquidoR$ 111.776.973,00R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,08R$ 0,05
Número de cotistas1.89212
Cotação63,8051,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,52%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºSUZB3 - 19,57%Outros - 0,02%
3ºGGBR4 - 17,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºKLBN11 - 11,06%
5ºCMIN3 - 5,83%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0964.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201224/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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