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MATB11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MATB11XB3011
MATB11XB3011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,6%3,0%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
XB3011
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
XB3011

Carteira

MATB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%NTN-B 15/08/203099,97%
VALE319,14%
0,02%
SUZB318,91%Outros0,00%
KLBN1110,21%
GOAU45,99%
CMIN35,58%
BRAP44,18%
CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11XB3011
Retorno
No ano2,99%
12 meses21,82%
Últimos 3 anos20,51%
Desvio Padrão
No ano23,29%
12 meses19,46%
Últimos 3 anos19,10%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-49,19%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14818
Lançamento31/01/201224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11XB3011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%0,82%
Retorno 12 meses21,82%
Patrimônio líquidoR$ 139.243.057,80R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,71R$ 0,41
Número de cotistas1.894144
Cotação62,6351,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºVALE3 - 19,14%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºSUZB3 - 18,91%Outros - 0,00%
4ºKLBN11 - 10,21%
5ºGOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0964.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201224/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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