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MATB11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MATB11TD5011
MATB11TD5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%2,5%4,9%
TD50111,5%-1,6%2,6%2,4%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
TD5011
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
TD5011

Carteira

MATB11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,52%NTN-B 15/08/2050100,00%
SUZB319,57%Outros0,00%
GGBR417,18%
KLBN1111,06%
CMIN35,83%
GOAU45,08%
BRAP44,14%
CSNA33,30%
USIM52,48%
UNIP62,21%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11TD5011
Retorno
No ano4,92%
12 meses29,65%
Últimos 3 anos24,22%
Desvio Padrão
No ano25,15%
12 meses19,59%
Últimos 3 anos19,66%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-49,19%-3,76%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14827
Lançamento31/01/201224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11TD5011
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%2,25%
Retorno 12 meses29,65%
Patrimônio líquidoR$ 111.776.973,00R$ 264.531.239,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,08R$ 0,13
Número de cotistas1.892108
Cotação63,8051,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,52%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºSUZB3 - 19,57%Outros - 0,00%
3ºGGBR4 - 17,18%
4ºKLBN11 - 11,06%
5ºCMIN3 - 5,83%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0964.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/201224/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.itnow.com.br/td5011/

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