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MATB11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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MATB11TD3511
MATB11TD3511
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,7%4,1%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,3%1,7%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
TD3511
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
TD3511

Carteira

MATB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%NTN-B 15/05/203599,95%
VALE319,14%LFT 01/09/20270,03%
SUZB318,91%LFT 01/03/20280,02%
KLBN1110,21%Outros0,00%
GOAU45,99%
CMIN35,58%
BRAP44,18%
CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11TD3511
Retorno
No ano4,06%
12 meses24,35%
Últimos 3 anos21,76%
Desvio Padrão
No ano23,09%
12 meses19,48%
Últimos 3 anos19,08%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-49,19%-3,05%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14819
Lançamento31/01/201224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11TD3511
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%-0,48%
Retorno 12 meses24,35%
Patrimônio líquidoR$ 139.123.773,80R$ 1.068.166.349,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,88R$ 0,43
Número de cotistas1.892257
Cotação63,2851,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºVALE3 - 19,14%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºSUZB3 - 18,91%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºKLBN11 - 10,21%Outros - 0,00%
5ºGOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0964.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/201224/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.itnow.com.br/td3511/

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