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MATB11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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MATB11SPYR11
MATB11SPYR11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%11,8%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SPYR11
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SPYR11

Carteira

MATB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,31%NTN-B 15/08/205068,78%
GGBR418,75%LFT 01/03/202726,12%
SUZB317,21%NTN-B 15/05/20455,57%
KLBN1110,05%Outros-0,47%
CMIN36,42%
GOAU45,43%
CSNA34,85%
BRAP43,96%
USIM52,15%
UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11SPYR11
Retorno
No ano11,79%
12 meses28,02%
Últimos 3 anos22,77%
Desvio Padrão
No ano23,87%
12 meses19,92%
Últimos 3 anos19,42%
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-49,19%-2,50%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1484
Lançamento31/01/201214/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11SPYR11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%-0,72%
Retorno 12 meses28,02%
Patrimônio líquidoR$ 102.952.629,00R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,06R$ 0,14
Número de cotistas1.90031
Cotação67,98100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,31%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºGGBR4 - 18,75%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºSUZB3 - 17,21%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºKLBN11 - 10,05%Outros - -0,47%
5ºCMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento31/01/201214/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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