MATB11 x SPVT11

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MATB11SPVT11
MATB11SPVT11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB110,4%0,4%
SPVT11-0,4%-0,4%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

MATB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,38%VALE313,51%
GGBR418,81%ITUB410,33%
SUZB316,52%AXIA35,80%
KLBN1110,77%BBDC44,71%
CMIN36,88%SBSP34,53%
GOAU45,30%B3SA33,65%
CSNA34,76%BPAC113,56%
BRAP43,78%ITSA43,39%
UNIP62,32%WEGE33,09%
USIM51,92%EMBJ32,90%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

MATB11SPVT11
Retorno
No ano11,52%42,68%
12 meses11,52%42,68%
Últimos 3 anos5,65%
Desvio Padrão
No ano18,86%16,10%
12 meses18,82%16,07%
Últimos 3 anos19,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,141,76
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-49,19%-12,55%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148110
Lançamento31/01/201221/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11SPVT11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,73%1,42%
Retorno 12 meses11,52%42,68%
Patrimônio líquidoR$ 57.835.053,80R$ 28.347.208,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,06
Número de cotistas1.8091
Cotação60,8164,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,38%VALE3 - 13,51%
2ºGGBR4 - 18,81%ITUB4 - 10,33%
3ºSUZB3 - 16,52%AXIA3 - 5,80%
4ºKLBN11 - 10,77%BBDC4 - 4,71%
5ºCMIN3 - 6,88%SBSP3 - 4,53%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/01/201221/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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