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Comparador

MATB11 x SLVR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MATB11SLVR11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMATLBMA Silver Price
Provedor do índiceB3ICE
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,5%-7,9%5,9%0,2%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SLVR11
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MATB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,50%900010699,99%
VALE319,75%
0,02%
SUZB318,57%Outros-0,01%
KLBN1110,56%
GOAU46,00%
CMIN35,40%
BRAP44,34%
USIM53,43%
CSNA32,64%
UNIP62,31%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MATB11SLVR11
Retorno
No ano0,25%—
12 meses21,17%—
Últimos 3 anos13,12%—
Desvio Padrão
No ano22,21%—
12 meses19,25%—
Últimos 3 anos19,13%—
Índice Sharpe
12 meses0,32—
Últimos 3 anos-0,45—
Max. Drawdown-49,19%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202016/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)148—
Lançamento31/01/201220/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MATB11SLVR11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMATLBMA Silver Price
Provedor do índiceB3ICE
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%-16,42%
Retorno 12 meses21,17%
Patrimônio líquidoR$ 128.440.764,90R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 2,10
Número de cotistas1.716405
Cotação60,9635,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,50%9000106 - 99,99%
2ºVALE3 - 19,75%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºSUZB3 - 18,57%Outros - -0,01%
4ºKLBN11 - 10,56%
5ºGOAU4 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0965.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201220/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/