MATB11 x PACL11

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MATB11PACL11
MATB11PACL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%0,2%10,7%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
PACL11

Carteira

MATB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,31%NTN-B 15/05/203521,50%
GGBR418,75%NTN-B 15/08/205018,03%
SUZB317,21%NTN-B 15/05/204514,58%
KLBN1110,05%NTN-B 15/05/205511,40%
CMIN36,42%NTN-B 15/08/204011,05%
GOAU45,43%NTN-B 15/08/203210,24%
CSNA34,85%NTN-B 15/08/20608,28%
BRAP43,96%NTN-B 15/05/20334,92%
USIM52,15%NTN-B 15/05/20370,02%
UNIP62,06%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11PACL11
Retorno
No ano10,71%1,71%
12 meses25,93%
Últimos 3 anos18,56%
Desvio Padrão
No ano25,07%4,98%
12 meses19,86%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-49,19%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202020/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14829
Lançamento31/01/201230/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11PACL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,15%3,26%
Retorno 12 meses25,93%
Patrimônio líquidoR$ 90.409.259,70R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,05R$ 0,24
Número de cotistas1.89180
Cotação67,32106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,31%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºGGBR4 - 18,75%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºSUZB3 - 17,21%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºKLBN11 - 10,05%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºCMIN3 - 6,42%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0961.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/201230/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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