MATB11 x PACL11

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MATB11PACL11
MATB11PACL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
PACL11

Carteira

MATB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,38%NTN-B 15/05/203521,52%
GGBR418,81%NTN-B 15/08/205018,29%
SUZB316,52%NTN-B 15/05/204514,62%
KLBN1110,77%NTN-B 15/05/205511,51%
CMIN36,88%NTN-B 15/08/204011,15%
GOAU45,30%NTN-B 15/08/20329,99%
CSNA34,76%NTN-B 15/08/20608,16%
BRAP43,78%NTN-B 15/05/20334,76%
UNIP62,32%NTN-B 15/08/20280,01%
USIM51,92%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

MATB11PACL11
Retorno
No ano11,52%
12 meses11,52%
Últimos 3 anos5,65%
Desvio Padrão
No ano18,86%
12 meses18,82%
Últimos 3 anos19,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-49,19%-2,65%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento31/01/201230/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11PACL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,73%-0,40%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 57.835.053,80R$ 359.149.388,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,02
Número de cotistas1.80924
Cotação60,81104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,38%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºGGBR4 - 18,81%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºSUZB3 - 16,52%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºKLBN11 - 10,77%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºCMIN3 - 6,88%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0961.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/201230/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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