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MATB11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MATB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMAT | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 4,7% | -0,9% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MATB11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GGBR4 | 20,70% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| VALE3 | 19,42% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| SUZB3 | 17,99% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| KLBN11 | 9,69% | LFT 01/03/2028 | 18,47% |
| GOAU4 | 5,88% | Outros | -0,10% |
| CMIN3 | 5,54% | ||
| BRAP4 | 4,21% | ||
| USIM5 | 4,15% | ||
| CSNA3 | 3,53% | ||
| UNIP6 | 2,18% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MATB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,89% | — |
| 12 meses | 19,11% | — |
| Últimos 3 anos | 11,24% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,44% | — |
| 12 meses | 19,25% | — |
| Últimos 3 anos | 19,15% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | — |
| Últimos 3 anos | -0,46 | — |
| Max. Drawdown | -49,19% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | — |
| Lançamento | 31/01/2012 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MATB11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMAT | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,88% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 19,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 123.440.364,60 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,94 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 1.716 | 704 |
| Cotação | 60,27 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GGBR4 - 20,70% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | VALE3 - 19,42% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | SUZB3 - 17,99% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | KLBN11 - 9,69% | LFT 01/03/2028 - 18,47% |
| 5º | GOAU4 - 5,88% | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.228/0001-09 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2012 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/matb11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
