Ícone do menu para celularMenu
Comparador

MATB11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MATB11NCDI11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,5%-7,9%1,9%-3,5%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MATB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,70%LFT 01/09/202816,85%
VALE319,42%LFT 01/09/202715,80%
SUZB317,99%LFT 01/03/203212,12%
KLBN119,69%LFT 01/09/202911,59%
GOAU45,88%LFT 01/03/202810,88%
CMIN35,54%LFT 01/03/20299,84%
BRAP44,21%LFT 01/03/20307,43%
USIM54,15%LFT 01/09/20305,29%
CSNA33,53%LFT 01/06/20304,96%
UNIP62,18%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MATB11NCDI11
Retorno
No ano-3,54%7,15%
12 meses15,00%—
Últimos 3 anos9,56%—
Desvio Padrão
No ano22,47%0,21%
12 meses19,12%—
Últimos 3 anos19,15%—
Índice Sharpe
12 meses-0,05—
Últimos 3 anos-0,47—
Max. Drawdown-49,19%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14812
Lançamento31/01/201217/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MATB11NCDI11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,74%1,15%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 123.440.364,60R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,12
Número de cotistas1.716713
Cotação58,66110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,70%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºVALE3 - 19,42%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºSUZB3 - 17,99%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºKLBN11 - 9,69%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºGOAU4 - 5,88%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201217/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/