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MATB11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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MATB11NCDI11
MATB11NCDI11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NCDI11

Carteira

MATB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%LFT 01/09/202816,84%
VALE319,14%LFT 01/09/202715,80%
SUZB318,91%LFT 01/03/203212,16%
KLBN1110,21%LFT 01/09/202911,59%
GOAU45,99%LFT 01/03/202810,87%
CMIN35,58%LFT 01/03/20299,84%
BRAP44,18%LFT 01/03/20307,44%
CSNA33,29%LFT 01/09/20305,29%
USIM53,12%LFT 01/06/20304,97%
UNIP62,25%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NCDI11
Retorno
No ano3,80%5,44%
12 meses23,04%
Últimos 3 anos18,14%
Desvio Padrão
No ano23,48%0,19%
12 meses19,44%
Últimos 3 anos19,14%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-49,19%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14812
Lançamento31/01/201217/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NCDI11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%1,15%
Retorno 12 meses23,04%
Patrimônio líquidoR$ 137.839.889,00R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,67R$ 0,07
Número de cotistas1.891662
Cotação63,12108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºVALE3 - 19,14%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºSUZB3 - 18,91%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºKLBN11 - 10,21%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºGOAU4 - 5,99%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201217/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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