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MATB11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MATB11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMAT | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 5,9% | 0,2% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MATB11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GGBR4 | 20,50% | ||
| VALE3 | 19,75% | ||
| SUZB3 | 18,57% | ||
| KLBN11 | 10,56% | ||
| GOAU4 | 6,00% | ||
| CMIN3 | 5,40% | ||
| BRAP4 | 4,34% | ||
| USIM5 | 3,43% | ||
| CSNA3 | 2,64% | ||
| UNIP6 | 2,31% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MATB11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,25% | — |
| 12 meses | 21,17% | — |
| Últimos 3 anos | 13,12% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,21% | — |
| 12 meses | 19,25% | — |
| Últimos 3 anos | 19,13% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | — |
| Últimos 3 anos | -0,45 | — |
| Max. Drawdown | -49,19% | — |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | — |
| Lançamento | 31/01/2012 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MATB11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMAT | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% | |
| Retorno 12 meses | 21,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 128.440.764,90 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,92 | |
| Número de cotistas | 1.716 | 1 |
| Cotação | 60,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GGBR4 - 20,50% | |
| 2º | VALE3 - 19,75% | |
| 3º | SUZB3 - 18,57% | |
| 4º | KLBN11 - 10,56% | |
| 5º | GOAU4 - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.228/0001-09 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2012 | |
| Site | www.itnow.com.br/matb11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
