Ícone do menu para celularMenu

SVAL11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11MARG11
MARG11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

MARG11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%900018899,85%
ENGIC412,13%
0,10%
PFOR169,74%Outros0,05%
PASS146,11%
VBBR184,54%
RENTA54,29%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SVAL11
Retorno
No ano3,40%-2,27%
12 meses14,92%20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano1,66%17,89%
12 meses1,27%20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,240,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,30%-35,34%
Data Max. Drawdown25/02/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento24/03/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-1,13%
Retorno 12 meses14,92%20,65%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 0,46
Número de cotistas4805.827
Cotação115,49134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%9000188 - 99,85%
2ºENGIC4 - 12,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºPFOR16 - 9,74%Outros - 0,05%
4ºPASS14 - 6,11%
5ºVBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9543.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margeminvestoetf.com/sval11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.