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SVAL11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11MARG11
MARG11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,0%5,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

MARG11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%900018899,87%
ENGIC48,80%
0,08%
VBBR186,30%Outros0,05%
MRFGA16,12%
ALGAA25,18%
RENTA55,14%
LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SVAL11
Retorno
No ano5,71%1,98%
12 meses15,58%19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano1,58%16,41%
12 meses1,30%18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,590,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-0,30%-35,34%
Data Max. Drawdown25/02/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento24/03/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%0,49%
Retorno 12 meses15,58%19,97%
Patrimônio líquidoR$ 390.919.607,29R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,34
Número de cotistas5026.160
Cotação118,07140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%9000188 - 99,87%
2ºENGIC4 - 8,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºVBBR18 - 6,30%Outros - 0,05%
4ºMRFGA1 - 6,12%
5ºALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9543.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margeminvestoetf.com/sval11/

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