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SPXI11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXI11MARG11
MARG11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

MARG11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
ENGIC412,13%LFT 01/09/20270,27%
PFOR169,74%LFT 01/03/20280,04%
PASS146,11%Outros-0,30%
VBBR184,54%
RENTA54,29%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SPXI11
Retorno
No ano3,40%-9,81%
12 meses14,92%15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano1,66%11,38%
12 meses1,27%14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,240,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-0,30%-32,75%
Data Max. Drawdown25/02/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1577
Lançamento24/03/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-3,49%
Retorno 12 meses14,92%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 5,67
Número de cotistas48016.691
Cotação115,4946,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºENGIC4 - 12,13%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºPFOR16 - 9,74%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPASS14 - 6,11%Outros - -0,30%
5ºVBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9517.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/03/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.itnow.com.br/spxi11/

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