SPXI11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| MARG11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 11,01% | Outros | 99,70% |
| EQTL17 | 10,36% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| VBBR18 | 6,40% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| SBSPC1 | 5,66% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| MRFGA1 | 5,49% | ||
| RENTA5 | 4,57% | ||
| SBSPH0 | 4,32% | ||
| LORTB9 | 4,19% | ||
| RENTC8 | 3,73% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,03% | |
| 12 meses | 4,03% | |
| Últimos 3 anos | 89,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,21% | |
| 12 meses | 17,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,22% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 577 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 4,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 476.046.722,71 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,74 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 432 | 14.644 |
| Cotação | 111,69 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 11,01% | Outros - 99,70% |
| 2º | EQTL17 - 10,36% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | VBBR18 - 6,40% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | SBSPC1 - 5,66% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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