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SPXI11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11MARG11
MARG11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,0%5,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%4,3%-1,2%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

MARG11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
ENGIC48,80%LFT 01/09/20270,22%
VBBR186,30%LFT 01/03/20280,04%
MRFGA16,12%NTN-B 15/08/20260,03%
ALGAA25,18%NTN-F 01/01/20370,00%
RENTA55,14%Outros-0,27%
LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SPXI11
Retorno
No ano5,71%-1,24%
12 meses15,58%13,35%
Últimos 3 anos80,96%
Desvio Padrão
No ano1,58%12,26%
12 meses1,30%11,98%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses0,59-0,33
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-0,30%-32,75%
Data Max. Drawdown25/02/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1577
Lançamento24/03/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%5,38%
Retorno 12 meses15,58%13,35%
Patrimônio líquidoR$ 390.919.607,29R$ 1.612.817.862,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 7,10
Número de cotistas50217.575
Cotação118,0750,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºENGIC4 - 8,80%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºVBBR18 - 6,30%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºMRFGA1 - 6,12%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºALGAA2 - 5,18%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9517.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/03/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.itnow.com.br/spxi11/

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