SFIX11 x MARG11

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SFIX11MARG11
MARG11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%0,7%2,1%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

MARG11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRMLB110,51%NTN-B 15/08/202630,50%
EQTL179,45%NTN-B 15/08/202824,80%
PFOR165,96%NTN-B 15/08/203019,26%
ENGIC45,69%NTN-B 15/05/202713,10%
RENTA54,68%NTN-B 15/05/20297,60%
SBSPH04,66%NTN-B 15/05/20350,93%
VBBR184,53%NTN-B 15/08/20500,84%
LORTB94,51%NTN-B 15/05/20450,68%
MNRVA13,54%NTN-B 15/05/20550,68%
IOCHA43,49%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SFIX11
Retorno
No ano2,12%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%-0,49%
Data Max. Drawdown03/11/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento24/03/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 451.798.019,06R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,53R$ 0,18
Número de cotistas5321.844
Cotação114,06105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRMLB1 - 10,51%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºEQTL17 - 9,45%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºPFOR16 - 5,96%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºENGIC4 - 5,69%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºRENTA5 - 4,68%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9562.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/03/202504/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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