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Comparador

PEVC11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MARG11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,2%7,8%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%1,0%-25,4%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MARG11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
AURE1311,89%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
SBSPD77,77%BLACKSTONE INC15,72%
PFOR167,19%KKR AND CO INC15,09%
LFT 01/09/20277,18%BROOKFIELD CORP15,05%
LORTB26,11%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
VBBR186,01%CARLYLE GROUP/THE6,37%
MRFGA15,72%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
IOCHA35,58%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
RENTA54,10%FS INVESTMENT CORP5,04%
IOCHA43,85%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MARG11PEVC11
Retorno
No ano7,83%-25,43%
12 meses15,34%-25,09%
Últimos 3 anos—49,46%
Desvio Padrão
No ano1,43%30,94%
12 meses1,31%28,11%
Últimos 3 anos—29,20%
Índice Sharpe
12 meses0,52-1,41
Últimos 3 anos—0,05
Max. Drawdown-0,30%-49,35%
Data Max. Drawdown25/02/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento24/03/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MARG11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%-2,35%
Retorno 12 meses15,34%-25,09%
Patrimônio líquidoR$ 398.640.831,36R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,04R$ 0,05
Número de cotistas581894
Cotação120,44151,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAURE13 - 11,89%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºSBSPD7 - 7,77%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºPFOR16 - 7,19%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºLORTB2 - 6,11%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9545.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/03/202531/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margeminvestoetf.com/pevc11/