NTNS11 x MARG11

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NTNS11MARG11
MARG11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG110,1%0,1%
NTNS110,1%0,1%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

MARG11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRMLB111,01%NTN-B 15/08/202834,20%
EQTL1710,36%NTN-B 15/08/202624,39%
VBBR186,40%NTN-B 15/05/202922,92%
SBSPC15,66%NTN-B 15/05/202718,43%
MRFGA15,49%
0,09%
RENTA54,57%Outros-0,04%
SBSPH04,32%
LORTB94,19%
RENTC83,73%
NTN-B 15/05/20353,37%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%-3,70%
Data Max. Drawdown03/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento24/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 476.046.722,71R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,74R$ 0,69
Número de cotistas4323.235
Cotação111,6961,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRMLB1 - 11,01%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºEQTL17 - 10,36%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºVBBR18 - 6,40%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºSBSPC1 - 5,66%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºMRFGA1 - 5,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9550.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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