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NTNS11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11MARG11
MARG11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

MARG11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%NTN-B 15/05/202934,23%
ENGIC412,13%NTN-B 15/08/202834,12%
PFOR169,74%NTN-B 15/05/202718,23%
PASS146,11%NTN-B 15/08/202613,40%
VBBR184,54%
0,06%
RENTA54,29%Outros-0,04%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NTNS11
Retorno
No ano3,40%4,06%
12 meses14,92%12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,66%2,43%
12 meses1,27%2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-3,70%
Data Max. Drawdown25/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento24/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,55%
Retorno 12 meses14,92%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 1,24
Número de cotistas4804.071
Cotação115,4964,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºENGIC4 - 12,13%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºPFOR16 - 9,74%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºPASS14 - 6,11%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºVBBR18 - 4,54%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9550.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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