NTNS11 x MARG11

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NTNS11MARG11
MARG11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%0,7%2,1%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

MARG11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRMLB110,51%NTN-B 15/08/202834,31%
EQTL179,45%NTN-B 15/05/202928,70%
PFOR165,96%NTN-B 15/08/202618,76%
ENGIC45,69%NTN-B 15/05/202718,23%
RENTA54,68%
0,03%
SBSPH04,66%Outros-0,03%
VBBR184,53%
LORTB94,51%
MNRVA13,54%
IOCHA43,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NTNS11
Retorno
No ano2,12%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%-3,70%
Data Max. Drawdown03/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento24/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 451.798.019,06R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,53R$ 1,22
Número de cotistas5323.687
Cotação114,0663,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRMLB1 - 10,51%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºEQTL17 - 9,45%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºPFOR16 - 5,96%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºENGIC4 - 5,69%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºRENTA5 - 4,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9550.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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