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NTNS11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11MARG11
MARG11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

MARG11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%NTN-B 15/05/202938,19%
ENGIC48,80%NTN-B 15/08/202833,44%
VBBR186,30%NTN-B 15/05/202718,35%
MRFGA16,12%NTN-B 15/08/20269,99%
ALGAA25,18%
0,06%
RENTA55,14%Outros-0,02%
LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NTNS11
Retorno
No ano5,84%5,89%
12 meses15,60%11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%2,22%
12 meses1,30%2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,75-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-3,70%
Data Max. Drawdown25/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento24/03/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%0,79%
Retorno 12 meses15,60%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 1,04
Número de cotistas5014.560
Cotação118,2165,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºENGIC4 - 8,80%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºVBBR18 - 6,30%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºMRFGA1 - 6,12%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºALGAA2 - 5,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9550.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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