NLFA11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| MARG11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 10,51% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| EQTL17 | 9,45% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| PFOR16 | 5,96% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| ENGIC4 | 5,69% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| RENTA5 | 4,68% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| SBSPH0 | 4,66% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| VBBR18 | 4,53% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| LORTB9 | 4,51% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| MNRVA1 | 3,54% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| IOCHA4 | 3,49% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,18% | 1,93% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,42% | 0,55% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 3 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 451.798.019,06 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,66 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 532 | 1.049 |
| Cotação | 114,13 | 102,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 10,51% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | EQTL17 - 9,45% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | PFOR16 - 5,96% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | ENGIC4 - 5,69% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | RENTA5 - 4,68% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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