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Comparador

NLFA11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MARG11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MARG11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB113,50%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
PFOR167,24%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LORTB26,58%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
VBBR186,38%BRADESCO - 26/02/20296,10%
MRFGA15,72%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
RENTA55,21%Banco Safra - 02/04/20295,43%
PFOR264,33%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
AURE134,31%SICREDI - 08/01/20294,15%
RDORB94,18%BRADESCO - 15/09/20283,93%
IOCHA43,85%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MARG11NLFA11
Retorno
No ano7,67%7,17%
12 meses15,38%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,45%0,51%
12 meses1,31%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,30%-0,09%
Data Max. Drawdown25/02/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento24/03/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MARG11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%1,06%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 398.279.837,10R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,10R$ 1,60
Número de cotistas5723.734
Cotação120,26107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 13,50%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºPFOR16 - 7,24%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLORTB2 - 6,58%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºVBBR18 - 6,38%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºMRFGA1 - 5,72%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11