MenuNLFA11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| MARG11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| ENGIC4 | 12,13% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| PFOR16 | 9,74% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| PASS14 | 6,11% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| VBBR18 | 4,54% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| RENTA5 | 4,29% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| LORTB9 | 4,15% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| RENTC8 | 4,04% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| PFOR26 | 3,62% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| RDORD9 | 3,55% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | 3,73% |
| 12 meses | 14,92% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 0,55% |
| 12 meses | 1,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 3 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 480 | 2.277 |
| Cotação | 115,49 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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