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NDIV11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11MARG11
MARG11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

MARG11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%BBSE36,07%
ENGIC48,80%TAEE115,85%
VBBR186,30%CMIG45,81%
MRFGA16,12%BBAS35,75%
ALGAA25,18%BBDC45,64%
RENTA55,14%ITSA45,34%
LORTB24,85%PETR45,34%
PFOR164,69%CPFE35,33%
PFOR264,29%CSMG35,33%
AURE134,27%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NDIV11
Retorno
No ano5,84%3,53%
12 meses15,60%20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%22,56%
12 meses1,30%17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,750,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-13,42%
Data Max. Drawdown25/02/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1110
Lançamento24/03/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%-8,61%
Retorno 12 meses15,60%20,61%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 171.202.793,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 1,17
Número de cotistas50120.539
Cotação118,21121,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%BBSE3 - 6,07%
2ºENGIC4 - 8,80%TAEE11 - 5,85%
3ºVBBR18 - 6,30%CMIG4 - 5,81%
4ºMRFGA1 - 6,12%BBAS3 - 5,75%
5ºALGAA2 - 5,18%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-95 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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