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NASD11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11MARG11
MARG11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

MARG11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%900013299,77%
ENGIC48,80%
0,19%
VBBR186,30%Outros0,04%
MRFGA16,12%
ALGAA25,18%
RENTA55,14%
LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NASD11
Retorno
No ano5,84%6,12%
12 meses15,60%23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano1,57%16,02%
12 meses1,30%14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,750,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-0,30%-41,47%
Data Max. Drawdown25/02/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1557
Lançamento24/03/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%10,50%
Retorno 12 meses15,60%23,68%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 904.071.899,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 19,24
Número de cotistas50149.770
Cotação118,2120,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%9000132 - 99,77%
2ºENGIC4 - 8,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºVBBR18 - 6,30%Outros - 0,04%
4ºMRFGA1 - 6,12%
5ºALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9535.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202521/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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