NTNS11 x LVOL11

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NTNS11LVOL11
LVOL11NTNS11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LVOL11-0,2%-0,2%
NTNS110,1%0,1%
2025LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

LVOL11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,38%NTN-B 15/08/202834,20%
ISAE44,98%NTN-B 15/08/202624,39%
CPFE34,36%NTN-B 15/05/202922,92%
AXIA34,28%NTN-B 15/05/202718,43%
BBSE34,20%
0,09%
CPLE54,07%Outros-0,04%
ALOS34,06%
ITSA44,04%
ITUB43,96%
ABEV33,92%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LVOL11NTNS11
Retorno
No ano40,56%11,39%
12 meses40,56%11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,77%2,43%
12 meses13,74%2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,90-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,20%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11163
Lançamento16/07/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LVOL11NTNS11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%0,95%
Retorno 12 meses40,56%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 38.400.730,84R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 0,69
Número de cotistas2.8323.235
Cotação128,1161,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,38%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºISAE4 - 4,98%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºCPFE3 - 4,36%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºAXIA3 - 4,28%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBBSE3 - 4,20%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ55.705.668/0001-2650.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202420/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/lvol11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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