XBOV11 x LTNB11

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XBOV11LTNB11
LTNB11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
XBOV1112,2%4,8%17,6%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

LTNB11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%VALE311,58%
NTN-F 01/01/203113,02%ITUB48,38%
NTN-F 01/01/20299,39%PETR46,23%
LTN 01/10/20278,54%Outros4,57%
LTN 01/07/20298,34%PETR34,44%
NTN-F 01/01/20358,33%BBDC44,00%
LTN 01/07/20278,08%AXIA33,89%
LTN 01/04/20276,61%B3SA33,16%
LTN 01/01/20326,53%SBSP33,16%
LTN 01/01/20305,49%ITSA42,98%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11XBOV11
Retorno
No ano3,03%17,60%
12 meses48,04%
Últimos 3 anos72,89%
Desvio Padrão
No ano3,07%18,53%
12 meses15,23%
Últimos 3 anos15,31%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-1,43%-46,40%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20290
Lançamento16/07/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,66%14,08%
Retorno 12 meses48,04%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 45.913.473,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 0,04
Número de cotistas356391
Cotação110,53185,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%VALE3 - 11,58%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%ITUB4 - 8,38%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%PETR4 - 6,23%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%Outros - 4,57%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%PETR3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6814.120.533/0001-11
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Lançamento16/07/202512/11/2012
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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