SVAL11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| LTNB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,94% | 9000188 | 99,90% |
| NTN-F 01/01/2031 | 13,02% | Outros | 0,05% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,39% | 0,05% | |
| LTN 01/10/2027 | 8,54% | ||
| LTN 01/07/2029 | 8,34% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 8,33% | ||
| LTN 01/07/2027 | 8,08% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,53% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,78% | 3,73% |
| 12 meses | 5,09% | |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,09% | 18,83% |
| 12 meses | 22,37% | |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,15% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 5,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 197.823.283,67 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 356 | 7.056 |
| Cotação | 110,26 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,94% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% | Outros - 0,05% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 8,54% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 8,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | investoetf.com/sval11/ |
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