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SVAL11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11LTNB11
LTNB11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

LTNB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,33%900018899,87%
NTN-F 01/01/203114,31%
0,08%
LTN 01/07/202910,20%Outros0,05%
NTN-F 01/01/20299,17%
LTN 01/10/20278,38%
NTN-F 01/01/20358,04%
LTN 01/07/20277,94%
LTN 01/01/20326,88%
LTN 01/01/20306,68%
NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SVAL11
Retorno
No ano3,37%3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano5,83%16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-2,68%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento16/07/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 198.685.456,52R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,34
Número de cotistas4946.170
Cotação110,89142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,33%9000188 - 99,87%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,20%Outros - 0,05%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6843.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11investoetf.com/sval11/

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