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SVAL11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11LTNB11
LTNB11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

LTNB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203113,57%900018899,85%
LTN 01/01/202913,53%
0,10%
LTN 01/07/20299,10%Outros0,05%
NTN-F 01/01/20298,53%
LTN 01/10/20277,80%
NTN-F 01/01/20357,54%
LTN 01/07/20277,40%
LTN 01/04/20276,80%
LTN 01/01/20326,44%
LTN 01/01/20306,31%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SVAL11
Retorno
No ano2,21%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano5,71%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-2,68%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento16/07/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 196.590.932,42R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 0,46
Número de cotistas4525.827
Cotação109,65134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 13,57%9000188 - 99,85%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,53%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,10%Outros - 0,05%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,53%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6843.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11investoetf.com/sval11/

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