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SPXI11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11LTNB11
LTNB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

LTNB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203113,57%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
LTN 01/01/202913,53%LFT 01/09/20270,27%
LTN 01/07/20299,10%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20298,53%Outros-0,30%
LTN 01/10/20277,80%
NTN-F 01/01/20357,54%
LTN 01/07/20277,40%
LTN 01/04/20276,80%
LTN 01/01/20326,44%
LTN 01/01/20306,31%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SPXI11
Retorno
No ano2,21%-9,81%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano5,71%11,38%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-2,68%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento16/07/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%-3,49%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 196.590.932,42R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 5,67
Número de cotistas45216.691
Cotação109,6546,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 13,57%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,53%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,10%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,53%Outros - -0,30%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6817.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/spxi11/

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