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SPXI11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXI11LTNB11
LTNB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

LTNB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,33%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-F 01/01/203114,31%LFT 01/09/20270,22%
LTN 01/07/202910,20%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20299,17%NTN-B 15/08/20260,03%
LTN 01/10/20278,38%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-F 01/01/20358,04%Outros-0,27%
LTN 01/07/20277,94%
LTN 01/01/20326,88%
LTN 01/01/20306,68%
NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SPXI11
Retorno
No ano3,37%-0,39%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos83,50%
Desvio Padrão
No ano5,83%12,28%
12 meses11,79%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-2,68%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31577
Lançamento16/07/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%5,92%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 198.685.456,52R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 6,97
Número de cotistas49417.605
Cotação110,8951,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,33%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,20%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 9,17%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,38%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6817.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/spxi11/

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