SMAL11 x LTNB11

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SMAL11LTNB11
LTNB11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
SMAL11-1,0%-1,0%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

LTNB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%CSAN35,66%
NTN-F 01/01/203111,96%LREN34,46%
NTN-F 01/01/20299,60%ALOS33,74%
NTN-F 01/01/20279,28%ASAI33,59%
NTN-F 01/01/20357,98%SMFT33,17%
LTN 01/07/20277,83%TAEE112,69%
LTN 01/04/20276,44%MULT32,68%
LTN 01/10/20275,73%CYRE32,59%
LTN 01/01/20325,60%HYPE32,23%
LTN 01/01/20305,36%CSMG32,22%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAL11
Retorno
No ano0,56%-1,05%
12 meses31,06%
Últimos 3 anos18,62%
Desvio Padrão
No ano
12 meses21,15%
Últimos 3 anos22,29%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-1,43%-51,06%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento16/07/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%-5,70%
Retorno 12 meses31,06%
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 1.837.793.853,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 286,05
Número de cotistas2140.883
Cotação107,88111,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%CSAN3 - 5,66%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%LREN3 - 4,46%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%ALOS3 - 3,74%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%ASAI3 - 3,59%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%SMFT3 - 3,17%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6810.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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