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SMAL11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11LTNB11
LTNB11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,0%5,6%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

LTNB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203113,57%LREN34,12%
LTN 01/01/202913,53%ALOS34,11%
LTN 01/07/20299,10%ASAI33,37%
NTN-F 01/01/20298,53%CSAN33,06%
LTN 01/10/20277,80%MULT33,04%
NTN-F 01/01/20357,54%CSMG32,78%
LTN 01/07/20277,40%TAEE112,60%
LTN 01/04/20276,80%SMFT32,55%
LTN 01/01/20326,44%SAPR112,44%
LTN 01/01/20306,31%BRAV32,33%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAL11
Retorno
No ano2,21%5,61%
12 meses27,75%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano5,71%28,19%
12 meses22,39%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-2,68%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento16/07/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%0,57%
Retorno 12 meses27,75%
Patrimônio líquidoR$ 196.590.932,42R$ 2.477.619.273,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 360,07
Número de cotistas45240.327
Cotação109,65118,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 13,57%LREN3 - 4,12%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,53%ALOS3 - 4,11%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,10%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,53%CSAN3 - 3,06%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,80%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6810.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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