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SMAL11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11LTNB11
LTNB11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

LTNB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,33%TOTS34,75%
NTN-F 01/01/203114,31%ALOS34,10%
LTN 01/07/202910,20%LREN33,73%
NTN-F 01/01/20299,17%ASAI33,31%
LTN 01/10/20278,38%CSAN33,16%
NTN-F 01/01/20358,04%CSMG32,85%
LTN 01/07/20277,94%MULT32,84%
LTN 01/01/20326,88%SMFT32,69%
LTN 01/01/20306,68%TAEE112,60%
NTN-F 01/01/20335,34%BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAL11
Retorno
No ano3,37%-0,84%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano5,83%27,37%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-2,68%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31430
Lançamento16/07/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%-8,38%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 198.685.456,52R$ 1.791.549.547,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 300,27
Número de cotistas49442.997
Cotação110,89111,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,33%TOTS3 - 4,75%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%ALOS3 - 4,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,20%LREN3 - 3,73%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 9,17%ASAI3 - 3,31%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,38%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6810.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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