SMAC11 x LTNB11

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SMAC11LTNB11
LTNB11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

LTNB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%LREN34,02%
NTN-F 01/01/203113,02%ALOS33,95%
NTN-F 01/01/20299,39%ASAI33,15%
LTN 01/10/20278,54%CSAN32,92%
LTN 01/07/20298,34%MULT32,89%
NTN-F 01/01/20358,33%SMFT32,77%
LTN 01/07/20278,08%CSMG32,65%
LTN 01/04/20276,61%SAPR112,57%
LTN 01/01/20326,53%TAEE112,49%
LTN 01/01/20305,49%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAC11
Retorno
No ano3,03%14,21%
12 meses38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano3,07%20,30%
12 meses20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-1,43%-50,09%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20389
Lançamento16/07/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,66%12,34%
Retorno 12 meses38,67%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 0,93
Número de cotistas3562.215
Cotação110,5367,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%LREN3 - 4,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%ASAI3 - 3,15%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%CSAN3 - 2,92%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6834.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/smac11/

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