SFIX11 x LTNB11

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SFIX11LTNB11
LTNB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
SFIX110,2%0,2%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

LTNB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-F 01/01/203111,96%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-F 01/01/20299,60%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-F 01/01/20279,28%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-F 01/01/20357,98%NTN-B 15/05/20297,35%
LTN 01/07/20277,83%NTN-B 15/05/20350,98%
LTN 01/04/20276,44%NTN-B 15/08/20500,88%
LTN 01/10/20275,73%NTN-B 15/05/20450,64%
LTN 01/01/20325,60%NTN-B 15/05/20550,59%
LTN 01/01/20305,36%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SFIX11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-0,49%
Data Max. Drawdown17/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento16/07/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%0,82%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,17
Número de cotistas211.383
Cotação107,28103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6862.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202504/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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