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Comparador

PEVC11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LTN 01/01/202913,68%BLACKSTONE INC15,72%
LTN 01/07/202911,04%KKR AND CO INC15,09%
NTN-F 01/01/20298,73%BROOKFIELD CORP15,05%
LTN 01/10/20278,02%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LTN 01/07/20277,61%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-F 01/01/20357,48%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
LTN 01/01/20307,12%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LTN 01/01/20326,80%FS INVESTMENT CORP5,04%
NTN-F 01/01/20335,72%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11PEVC11
Retorno
No ano4,07%-23,67%
12 meses—-23,51%
Últimos 3 anos—52,62%
Desvio Padrão
No ano6,11%31,11%
12 meses—28,13%
Últimos 3 anos—29,18%
Índice Sharpe
12 meses—-1,37
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-2,71%-49,35%
Data Max. Drawdown08/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento16/07/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%0,05%
Retorno 12 meses-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 199.777.453,39R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,06
Número de cotistas525895
Cotação111,65154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6845.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202531/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11investoetf.com/pevc11/