NTNS11 x LTNB11

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NTNS11LTNB11
LTNB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
NTNS110,1%0,1%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

LTNB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-F 01/01/203111,96%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-F 01/01/20299,60%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-F 01/01/20279,28%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-F 01/01/20357,98%
0,09%
LTN 01/07/20277,83%Outros-0,04%
LTN 01/04/20276,44%
LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-3,70%
Data Max. Drawdown17/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento16/07/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,69
Número de cotistas213.235
Cotação107,2861,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6850.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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