NTNS11 x LTNB11

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NTNS11LTNB11
LTNB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

LTNB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%NTN-B 15/08/202834,31%
NTN-F 01/01/203113,02%NTN-B 15/05/202928,70%
NTN-F 01/01/20299,39%NTN-B 15/08/202618,76%
LTN 01/10/20278,54%NTN-B 15/05/202718,23%
LTN 01/07/20298,34%
0,03%
NTN-F 01/01/20358,33%Outros-0,03%
LTN 01/07/20278,08%
LTN 01/04/20276,61%
LTN 01/01/20326,53%
LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11NTNS11
Retorno
No ano2,78%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,09%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-3,70%
Data Max. Drawdown17/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2063
Lançamento16/07/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 1,25
Número de cotistas3563.687
Cotação110,2663,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6850.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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