Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x LTNB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%NTN-B 15/05/202942,42%
LTN 01/01/202913,68%NTN-B 15/08/202834,22%
LTN 01/07/202911,04%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-F 01/01/20298,73%NTN-B 15/08/20263,74%
LTN 01/10/20278,02%
0,05%
LTN 01/07/20277,61%Outros-0,03%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11NTNS11
Retorno
No ano4,07%6,39%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano6,11%2,39%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-2,71%-3,70%
Data Max. Drawdown08/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2263
Lançamento16/07/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%0,98%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 199.777.453,39R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,71
Número de cotistas5254.869
Cotação111,6565,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6850.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.investoetf.com/etf/ntns11/