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Comparador

LTNB11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%0,6%1,2%6,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,9%9,3%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,94%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
LTN 01/01/202914,89%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
LTN 01/07/202912,16%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
NTN-F 01/01/20298,96%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
LTN 01/10/20278,68%Banco Safra - 02/04/20294,45%
LTN 01/01/20308,51%BRADESCO - 30/04/20294,34%
NTN-F 01/01/20357,46%BRADESCO - 25/06/20293,78%
LTN 01/01/20327,33%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
NTN-F 01/01/20335,92%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
LTN 01/01/20284,66%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11NLFA11
Retorno
No ano6,19%9,27%
12 meses11,23%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,78%0,49%
12 meses5,10%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,71%-0,09%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)223
Lançamento16/07/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,09%1,15%
Retorno 12 meses11,23%
Patrimônio líquidoR$ 203.681.743,33R$ 328.729.275,24
Negociação diária média (MM)R$ 0,09R$ 5,28
Número de cotistas5545.014
Cotação113,92109,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,94%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºLTN 01/01/2029 - 14,89%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºLTN 01/07/2029 - 12,16%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,96%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,68%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6863.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11