NASD11 x LTNB11

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NASD11LTNB11
LTNB11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
NASD11-2,1%-2,1%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

LTNB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%900013299,93%
NTN-F 01/01/203111,96%Outros0,05%
NTN-F 01/01/20299,60%
0,02%
NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-F 01/01/20357,98%
LTN 01/07/20277,83%
LTN 01/04/20276,44%
LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11NASD11
Retorno
No ano6,40%
12 meses6,40%
Últimos 3 anos141,19%
Desvio Padrão
No ano21,53%
12 meses21,53%
Últimos 3 anos19,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos1,09
Max. Drawdown-1,43%-41,47%
Data Max. Drawdown17/12/202504/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento16/07/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%2,75%
Retorno 12 meses6,40%
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 878.574.158,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 17,09
Número de cotistas2144.461
Cotação107,2819,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%9000132 - 99,93%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%Outros - 0,05%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6835.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202521/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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