MILL11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| LTNB11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,54% | 7,35% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,96% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,60% | 5,56% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 9,28% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,98% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | 4,71% | |
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | 4,28% | |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | HASBRO INC - 792 | 4,26% |
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | NVIDIA CORP - 366 | 4,22% |
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,56% | -2,38% |
| 12 meses | 5,99% | |
| Últimos 3 anos | 117,81% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 24,48% | |
| Últimos 3 anos | 22,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | 5,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.548.531,94 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,92 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 21 | 424 |
| Cotação | 107,88 | 85,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,54% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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