MATB11 x LTNB11

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MATB11LTNB11
LTNB11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
MATB1110,5%0,2%10,7%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

LTNB11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%VALE321,31%
NTN-F 01/01/203113,02%GGBR418,75%
NTN-F 01/01/20299,39%SUZB317,21%
LTN 01/10/20278,54%KLBN1110,05%
LTN 01/07/20298,34%CMIN36,42%
NTN-F 01/01/20358,33%GOAU45,43%
LTN 01/07/20278,08%CSNA34,85%
LTN 01/04/20276,61%BRAP43,96%
LTN 01/01/20326,53%USIM52,15%
LTN 01/01/20305,49%UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11MATB11
Retorno
No ano3,03%10,71%
12 meses25,93%
Últimos 3 anos18,56%
Desvio Padrão
No ano3,07%25,07%
12 meses19,86%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-1,43%-49,19%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20148
Lançamento16/07/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,66%5,15%
Retorno 12 meses25,93%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 90.409.259,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 2,05
Número de cotistas3561.891
Cotação110,5367,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%VALE3 - 21,31%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%GGBR4 - 18,75%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%SUZB3 - 17,21%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%KLBN11 - 10,05%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6813.416.228/0001-09
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202531/01/2012
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/matb11/

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