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LTBX11 x XBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 5,4% | ||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,9% | 3,4% | -3,2% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,15% | VALE3 | 10,46% |
| LFT 01/03/2029 | 5,81% | ITUB4 | 8,43% |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% | PETR4 | 7,52% |
| LFT 01/03/2030 | 5,80% | AXIA3 | 4,43% |
| LFT 01/09/2030 | 5,80% | PETR3 | 4,32% |
| LFT 01/12/2030 | 5,80% | BBDC4 | 3,67% |
| LFT 01/03/2031 | 5,80% | ITSA4 | 3,21% |
| LFT 01/06/2031 | 5,79% | SBSP3 | 3,09% |
| LFT 01/09/2031 | 5,79% | B3SA3 | 3,05% |
| LFT 01/06/2032 | 5,79% | WEGE3 | 2,74% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,59% |
| 12 meses | — | 24,31% |
| Últimos 3 anos | — | 46,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,43% |
| 12 meses | — | 16,93% |
| Últimos 3 anos | — | 15,13% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,58 |
| Últimos 3 anos | — | 0,03 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 290 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 12/11/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | -1,16% |
| Retorno 12 meses | 24,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 229.106.499,31 | R$ 16.714.278,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,63 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 5.261 | 361 |
| Cotação | 26,38 | 168,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,15% | VALE3 - 10,46% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,81% | ITUB4 - 8,43% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,81% | PETR4 - 7,52% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,80% | AXIA3 - 4,43% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,80% | PETR3 - 4,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 27/03/2026 | 12/11/2012 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
