MenuLTBX11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | -0,7% | 1,0% |
Carteira
| LTBX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | 9000188 | 99,87% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | 0,08% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,97% | |
| 12 meses | 18,90% | |
| Últimos 3 anos | 44,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,45% | |
| 12 meses | 18,51% | |
| Últimos 3 anos | 23,20% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,30 | |
| Últimos 3 anos | 0,03 | |
| Max. Drawdown | -0,20% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 27/03/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | 1,71% |
| Retorno 12 meses | 18,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 66.588.965,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,33 |
| Número de cotistas | 651 | 6.113 |
| Cotação | 25,45 | 138,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | Outros - 0,05% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | investoetf.com/sval11/ |
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