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LTBX11 x SPXI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 5,4% | ||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 1,9% | -2,1% | 3,6% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,15% | 99,99% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,81% | LFT 01/09/2027 | 0,15% |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LFT 01/03/2030 | 5,80% | NTN-F 01/01/2031 | 0,00% |
| LFT 01/09/2030 | 5,80% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| LFT 01/12/2030 | 5,80% | Outros | -0,19% |
| LFT 01/03/2031 | 5,80% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,79% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,69% |
| 12 meses | — | 12,84% |
| Últimos 3 anos | — | 87,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,94% |
| 12 meses | — | 12,38% |
| Últimos 3 anos | — | 14,86% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,14 |
| Últimos 3 anos | — | 0,70 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 577 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/01/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | 5,30% |
| Retorno 12 meses | 12,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 229.106.499,31 | R$ 1.738.407.843,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,63 | R$ 5,63 |
| Número de cotistas | 5.261 | 21.759 |
| Cotação | 26,38 | 54,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,15% | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,81% | LFT 01/09/2027 - 0,15% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,81% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,80% | NTN-F 01/01/2031 - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,80% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/01/2015 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
