MenuLTBX11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 1,5% | -3,8% |
Carteira
| LTBX11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | Outros | -0,27% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,84% | |
| 12 meses | 13,78% | |
| Últimos 3 anos | 81,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,42% | |
| 12 meses | 12,25% | |
| Últimos 3 anos | 14,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,08 | |
| Últimos 3 anos | 0,62 | |
| Max. Drawdown | -0,20% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 577 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% | 6,21% |
| Retorno 12 meses | 13,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.431.919,64 | R$ 1.575.458.821,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,33 | R$ 8,06 |
| Número de cotistas | 671 | 17.309 |
| Cotação | 25,45 | 49,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/01/2015 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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