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Comparador

LTBX11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11SMAL11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,2%5,5%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,7%-1,9%-6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%CSMG36,85%
LFT 01/03/20295,81%TOTS34,92%
LFT 01/09/20295,81%LREN33,97%
LFT 01/03/20305,80%ALOS33,85%
LFT 01/09/20305,80%ASAI33,38%
LFT 01/12/20305,80%SMFT33,25%
LFT 01/03/20315,80%BRAV32,72%
LFT 01/06/20315,79%CSAN32,71%
LFT 01/09/20315,79%GOAU42,69%
LFT 01/06/20325,79%MULT32,67%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11SMAL11
Retorno
No ano—-6,41%
12 meses—0,88%
Últimos 3 anos—-1,87%
Desvio Padrão
No ano—24,85%
12 meses—23,38%
Últimos 3 anos—22,58%
Índice Sharpe
12 meses—-0,60
Últimos 3 anos—-0,62
Max. Drawdown-0,27%-51,06%
Data Max. Drawdown09/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2430
Lançamento27/03/202619/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%0,18%
Retorno 12 meses0,88%
Patrimônio líquidoR$ 229.264.075,39R$ 1.990.539.423,09
Negociação diária média (MM)R$ 7,00R$ 171,17
Número de cotistas5.27743.941
Cotação26,41105,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%CSMG3 - 6,85%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%TOTS3 - 4,92%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%LREN3 - 3,97%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%ALOS3 - 3,85%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%ASAI3 - 3,38%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9310.406.600/0001-08
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202619/11/2008
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund