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LTBX11 x SMAC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -5,6% | -5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | TOTS3 | 5,15% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | LREN3 | 4,27% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | ALOS3 | 3,93% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | ASAI3 | 3,41% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | SMFT3 | 3,01% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | CSMG3 | 2,90% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | MULT3 | 2,78% |
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | BRAV3 | 2,73% |
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | TAEE11 | 2,49% |
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | CSAN3 | 2,48% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,50% |
| 12 meses | — | -1,63% |
| Últimos 3 anos | — | -3,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,73% |
| 12 meses | — | 22,55% |
| Últimos 3 anos | — | 21,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,69 |
| Últimos 3 anos | — | -0,65 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 389 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -4,69% |
| Retorno 12 meses | -1,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 81.979.539,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,96 |
| Número de cotistas | 3.475 | 2.385 |
| Cotação | 25,80 | 55,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | TOTS3 - 5,15% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | LREN3 - 4,27% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | ALOS3 - 3,93% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | ASAI3 - 3,41% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | SMFT3 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 31/01/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
