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LTBX11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTBX11PHIP11
LTBX11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,6%5,1%

Carteira

LTBX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%NTN-B 15/08/202813,35%
LFT 01/03/20275,97%NTN-B 15/08/203013,32%
LFT 01/09/20275,96%NTN-B 15/05/202913,31%
LFT 01/03/20285,96%NTN-B 15/05/20356,02%
LFT 01/09/20285,96%NTN-B 15/05/20376,02%
LFT 01/03/20295,96%NTN-B 15/05/20336,00%
LFT 01/09/20295,95%NTN-B 15/08/20326,00%
LFT 01/03/20305,95%NTN-B 15/05/20316,00%
LFT 01/06/20305,95%NTN-B 15/08/20405,99%
LFT 01/09/20305,95%NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11PHIP11
Retorno
No ano5,08%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,96%
12 meses5,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-2,57%
Data Max. Drawdown22/04/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)519
Lançamento27/03/202616/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%0,72%
Retorno 12 meses11,15%
Patrimônio líquidoR$ 25.431.919,64R$ 635.548.322,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 0,02
Número de cotistas671115
Cotação25,45118,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9358.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/03/202616/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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