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Comparador

LTBX11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%NTN-B 15/08/202813,40%
LFT 01/03/20295,96%NTN-B 15/08/203013,36%
LFT 01/09/20295,96%NTN-B 15/05/202912,98%
LFT 01/03/20305,96%NTN-B 15/08/20325,99%
LFT 01/06/20305,96%NTN-B 15/08/20605,96%
LFT 01/09/20305,84%NTN-B 15/08/20405,95%
LFT 01/12/20305,84%NTN-B 15/08/20505,95%
LFT 01/03/20315,84%NTN-B 15/05/20315,82%
LFT 01/06/20315,84%NTN-B 15/05/20335,81%
LFT 01/09/20315,84%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11PHIP11
Retorno
No ano—3,40%
12 meses—8,17%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,21%
12 meses—5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,10
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-2,96%
Data Max. Drawdown09/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2—
Lançamento27/03/202616/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-1,16%
Retorno 12 meses8,17%
Patrimônio líquidoR$ 135.265.523,09R$ 625.731.743,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,55R$ 0,04
Número de cotistas3.525136
Cotação25,80116,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9358.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/03/202616/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/