MenuPHIP11 x LTBX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | |||||||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -1,3% | 1,8% | ||||||||||
| 2025 | LTBX11 | |||||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| LTBX11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,24% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 12,85% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 12,84% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,99% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,26% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,23% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,83% | |
| 12 meses | 11,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,65% | |
| 12 meses | 5,70% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,53 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,57% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,04% | |
| Retorno 12 meses | 11,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 618.127.945,36 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 112 | |
| Cotação | 114,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,24% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 12,85% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 12,84% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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