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Comparador

LTBX11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11PACG11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,14%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%4,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/03/20295,96%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/09/20295,96%NTN-B 15/08/202811,12%
LFT 01/03/20305,96%NTN-B 15/08/203010,71%
LFT 01/06/20305,96%NTN-B 15/08/20509,90%
LFT 01/09/20305,84%NTN-B 15/05/20458,14%
LFT 01/12/20305,84%NTN-B 15/05/20276,42%
LFT 01/03/20315,84%NTN-B 15/08/20406,29%
LFT 01/06/20315,84%NTN-B 15/05/20556,24%
LFT 01/09/20315,84%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11PACG11
Retorno
No ano—4,09%
12 meses—8,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,65%
12 meses—4,82%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-4,84%
Data Max. Drawdown09/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2106
Lançamento27/03/202601/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,65%
Retorno 12 meses8,90%
Patrimônio líquidoR$ 127.476.523,51R$ 1.793.999.716,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 0,97
Número de cotistas3.475519
Cotação25,80114,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%NTN-B 15/08/2028 - 11,12%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%NTN-B 15/08/2030 - 10,71%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%NTN-B 15/08/2050 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9357.656.200/0001-14
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/03/202601/11/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf