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NTNS11 x LTBX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11LTBX11
LTBX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,4%5,6%

Carteira

LTBX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/03/20275,97%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/09/20275,96%NTN-B 15/05/202718,35%
LFT 01/03/20285,96%NTN-B 15/08/20269,99%
LFT 01/09/20285,96%
0,06%
LFT 01/03/20295,96%Outros-0,02%
LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NTNS11
Retorno
No ano5,60%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-3,70%
Data Max. Drawdown22/04/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento27/03/202620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%1,24%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 25.412.722,84R$ 158.601.273,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 1,36
Número de cotistas6514.426
Cotação25,4565,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9350.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202620/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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