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NTNS11 x LTBX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11LTBX11
LTBX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX11
NTNS111,2%1,2%0,5%3,0%
2025LTBX11
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024LTBX11
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

LTBX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202833,78%
NTN-B 15/05/202932,51%
NTN-B 15/05/202718,59%
NTN-B 15/08/202615,07%
0,05%
Outros0,00%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NTNS11
Retorno
No ano3,01%
12 meses11,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,38%
12 meses2,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento27/03/202620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses11,53%
Patrimônio líquidoR$ 143.225.555,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,61
Número de cotistas4.021
Cotação63,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 33,78%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 32,51%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,59%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,07%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9350.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202620/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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