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Comparador

LTBX11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11NSDV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%0,4%3,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%BBSE36,67%
LFT 01/03/20295,96%VALE35,69%
LFT 01/09/20295,96%TAEE115,66%
LFT 01/03/20305,96%BBAS35,52%
LFT 01/06/20305,96%CSMG35,46%
LFT 01/09/20305,84%BBDC45,43%
LFT 01/12/20305,84%CMIN35,42%
LFT 01/03/20315,84%GOAU45,31%
LFT 01/06/20315,84%CMIG45,24%
LFT 01/09/20315,84%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11NSDV11
Retorno
No ano—3,47%
12 meses—21,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—21,98%
12 meses—18,40%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-13,73%
Data Max. Drawdown09/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2123
Lançamento27/03/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,19%
Retorno 12 meses21,49%
Patrimônio líquidoR$ 127.476.523,51R$ 106.228.042,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 1,13
Número de cotistas3.4757.093
Cotação25,80151,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%BBAS3 - 5,52%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9352.116.361/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/