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Comparador

LTBX11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11NSDV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%0,8%5,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-7,7%-0,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%BBSE37,49%
LFT 01/03/20295,81%CSMG36,40%
LFT 01/09/20295,81%CMIN36,40%
LFT 01/03/20305,80%GOAU45,70%
LFT 01/09/20305,80%BBAS35,59%
LFT 01/12/20305,80%TAEE115,52%
LFT 01/03/20315,80%BBDC45,45%
LFT 01/06/20315,79%ITSA45,36%
LFT 01/09/20315,79%CMIG45,32%
LFT 01/06/20325,79%CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11NSDV11
Retorno
No ano—-0,76%
12 meses—17,34%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—20,99%
12 meses—18,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,20
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-14,46%
Data Max. Drawdown09/06/202618/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2—
Lançamento27/03/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-6,00%
Retorno 12 meses17,34%
Patrimônio líquidoR$ 221.973.149,45R$ 87.580.578,84
Negociação diária média (MM)R$ 6,42R$ 0,60
Número de cotistas5.0937.371
Cotação26,30144,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%BBSE3 - 7,49%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%CSMG3 - 6,40%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%CMIN3 - 6,40%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%GOAU4 - 5,70%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9352.116.361/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/