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LTBX11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTBX11NSDV11
LTBX11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-0,5%7,5%

Carteira

LTBX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%PETR46,68%
LFT 01/03/20275,97%CSMG36,24%
LFT 01/09/20275,96%CMIG45,81%
LFT 01/03/20285,96%ITSA45,49%
LFT 01/09/20285,96%BBAS35,48%
LFT 01/03/20295,96%VALE35,45%
LFT 01/09/20295,95%TAEE115,37%
LFT 01/03/20305,95%ISAE45,32%
LFT 01/06/20305,95%CPLE35,23%
LFT 01/09/20305,95%BBSE35,04%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NSDV11
Retorno
No ano7,53%
12 meses26,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,35%
12 meses17,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-13,73%
Data Max. Drawdown22/04/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5123
Lançamento27/03/202629/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%-4,15%
Retorno 12 meses26,36%
Patrimônio líquidoR$ 25.412.722,84R$ 108.837.364,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,82
Número de cotistas6516.965
Cotação25,45157,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%PETR4 - 6,68%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%CSMG3 - 6,24%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%ITSA4 - 5,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%BBAS3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9352.116.361/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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