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LTBX11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% |
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% |
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% |
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,78% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 0,52% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 3 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | 1,21% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 182.007.193,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 1,55 |
| Número de cotistas | 3.475 | 3.504 |
| Cotação | 25,80 | 107,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
