MenuLTBX11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 5,0% |
Carteira
| LTBX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 9,61% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,40% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,88% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | BRADESCO - 26/02/2029 | 5,85% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | BRADESCO - 15/09/2028 | 5,54% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 5,43% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 5,32% |
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,98% |
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 3,50% |
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | SICREDI - 08/12/2027 | 2,96% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,96% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,57% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 3 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 110.501.574,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 1,26 |
| Número de cotistas | 651 | 2.745 |
| Cotação | 25,45 | 105,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 9,61% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,40% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,88% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | BRADESCO - 26/02/2029 - 5,85% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | BRADESCO - 15/09/2028 - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
