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Comparador

LTBX11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11NDIV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,0%4,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%BBSE36,69%
LFT 01/03/20295,96%VALE35,71%
LFT 01/09/20295,96%TAEE115,68%
LFT 01/03/20305,96%BBAS35,54%
LFT 01/06/20305,96%CSMG35,48%
LFT 01/09/20305,84%BBDC45,45%
LFT 01/12/20305,84%CMIN35,44%
LFT 01/03/20315,84%GOAU45,33%
LFT 01/06/20315,84%CMIG45,26%
LFT 01/09/20315,84%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11NDIV11
Retorno
No ano—4,40%
12 meses—23,82%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—21,19%
12 meses—17,96%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,42
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-13,42%
Data Max. Drawdown09/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2110
Lançamento27/03/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,45%
Retorno 12 meses23,82%
Patrimônio líquidoR$ 135.265.523,09R$ 176.148.512,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,55R$ 0,85
Número de cotistas3.52520.838
Cotação25,80122,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-93 52.116.337/0001-62
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/