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LTBX11 x NDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTBX11NDIV11
LTBX11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-1,5%6,7%

Carteira

LTBX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%BBSE36,07%
LFT 01/03/20275,97%TAEE115,85%
LFT 01/09/20275,96%CMIG45,81%
LFT 01/03/20285,96%BBAS35,75%
LFT 01/09/20285,96%BBDC45,64%
LFT 01/03/20295,96%ITSA45,34%
LFT 01/09/20295,95%PETR45,34%
LFT 01/03/20305,95%CPFE35,33%
LFT 01/06/20305,95%CSMG35,33%
LFT 01/09/20305,95%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NDIV11
Retorno
No ano6,72%
12 meses25,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,65%
12 meses17,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-13,42%
Data Max. Drawdown22/04/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5110
Lançamento27/03/202629/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%-6,85%
Retorno 12 meses25,77%
Patrimônio líquidoR$ 25.431.919,64R$ 178.882.067,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 1,32
Número de cotistas67120.442
Cotação25,45125,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%TAEE11 - 5,85%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-93 52.116.337/0001-62
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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