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Comparador

LTBX11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11NDIV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,2%5,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-3,4%4,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%BBSE37,48%
LFT 01/03/20295,81%CSMG36,40%
LFT 01/09/20295,81%CMIN36,39%
LFT 01/03/20305,80%GOAU45,70%
LFT 01/09/20305,80%BBAS35,59%
LFT 01/12/20305,80%TAEE115,52%
LFT 01/03/20315,80%BBDC45,44%
LFT 01/06/20315,79%ITSA45,36%
LFT 01/09/20315,79%CMIG45,31%
LFT 01/06/20325,79%CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11NDIV11
Retorno
No ano—4,25%
12 meses—21,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—20,32%
12 meses—18,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,41
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-14,33%
Data Max. Drawdown09/06/202618/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2—
Lançamento27/03/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%-1,12%
Retorno 12 meses21,66%
Patrimônio líquidoR$ 229.264.075,39R$ 143.223.214,26
Negociação diária média (MM)R$ 7,00R$ 0,99
Número de cotistas5.27723.214
Cotação26,41121,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%BBSE3 - 7,48%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%CSMG3 - 6,40%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%CMIN3 - 6,39%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%GOAU4 - 5,70%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-93 52.116.337/0001-62
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/