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LTBX11 x NASD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTBX11NASD11
LTBX11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Nasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%5,3%2,6%

Carteira

LTBX11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%900013299,77%
LFT 01/03/20275,97%
0,19%
LFT 01/09/20275,96%Outros0,04%
LFT 01/03/20285,96%
LFT 01/09/20285,96%
LFT 01/03/20295,96%
LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NASD11
Retorno
No ano2,57%
12 meses25,96%
Últimos 3 anos114,87%
Desvio Padrão
No ano15,38%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos19,08%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,90
Max. Drawdown-0,20%-41,47%
Data Max. Drawdown22/04/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5558
Lançamento27/03/202621/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Nasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%12,59%
Retorno 12 meses25,96%
Patrimônio líquidoR$ 25.412.722,84R$ 848.612.208,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 14,94
Número de cotistas65149.350
Cotação25,4519,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%9000132 - 99,77%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%Outros - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9335.578.672/0001-63
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202621/05/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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