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Comparador

LTBX11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11NASD11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Nasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,0%5,3%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%5,4%8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%900013299,78%
LFT 01/03/20295,81%Outros0,12%
LFT 01/09/20295,81%
0,10%
LFT 01/03/20305,80%
LFT 01/09/20305,80%
LFT 01/12/20305,80%
LFT 01/03/20315,80%
LFT 01/06/20315,79%
LFT 01/09/20315,79%
LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11NASD11
Retorno
No ano—8,18%
12 meses—18,88%
Últimos 3 anos—102,80%
Desvio Padrão
No ano—19,32%
12 meses—17,69%
Últimos 3 anos—19,54%
Índice Sharpe
12 meses—0,23
Últimos 3 anos—0,75
Max. Drawdown-0,27%-41,47%
Data Max. Drawdown09/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)2558
Lançamento27/03/202621/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Nasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%2,24%
Retorno 12 meses18,88%
Patrimônio líquidoR$ 228.980.899,81R$ 1.037.541.260,59
Negociação diária média (MM)R$ 6,51R$ 18,44
Número de cotistas5.23357.114
Cotação26,3621,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%9000132 - 99,78%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%Outros - 0,12%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9335.578.672/0001-63
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202621/05/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/