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Comparador

LTBX11 x MATB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,5%-5,7%-3,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%GGBR420,70%
LFT 01/03/20295,96%VALE319,42%
LFT 01/09/20295,96%SUZB317,99%
LFT 01/03/20305,96%KLBN119,69%
LFT 01/06/20305,96%GOAU45,88%
LFT 01/09/20305,84%CMIN35,54%
LFT 01/12/20305,84%BRAP44,21%
LFT 01/03/20315,84%USIM54,15%
LFT 01/06/20315,84%CSNA33,53%
LFT 01/09/20315,84%UNIP62,18%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11MATB11
Retorno
No ano—-2,99%
12 meses—19,97%
Últimos 3 anos—10,04%
Desvio Padrão
No ano—23,13%
12 meses—19,41%
Últimos 3 anos—19,20%
Índice Sharpe
12 meses—0,32
Últimos 3 anos—-0,50
Max. Drawdown-0,27%-49,19%
Data Max. Drawdown09/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2148
Lançamento27/03/202631/01/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-6,54%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 127.476.523,51R$ 117.698.724,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 2,02
Número de cotistas3.4751.716
Cotação25,8058,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%GGBR4 - 20,70%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%VALE3 - 19,42%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%SUZB3 - 17,99%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%KLBN11 - 9,69%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%GOAU4 - 5,88%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9313.416.228/0001-09
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento27/03/202631/01/2012
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.itnow.com.br/matb11/