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Comparador

LLFT11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11XBOV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%1,2%7,9%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203112,51%VALE311,88%
LFT 01/03/203212,51%ITUB48,22%
LFT 01/06/203112,51%PETR47,53%
LFT 01/12/203112,50%PETR34,25%
LFT 01/06/203212,50%AXIA33,97%
LFT 01/03/203112,50%BBDC43,67%
LFT 01/09/203012,49%B3SA33,33%
LFT 01/12/203012,49%SBSP33,26%
LTN 01/07/20260,00%ITSA43,13%
LFT 01/03/20300ABEV32,83%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11XBOV11
Retorno
No ano7,05%7,87%
12 meses14,85%23,18%
Últimos 3 anos—44,95%
Desvio Padrão
No ano0,28%18,79%
12 meses0,28%16,56%
Últimos 3 anos—14,99%
Índice Sharpe
12 meses0,760,61
Últimos 3 anos—0,06
Max. Drawdown0,00%-46,40%
Data Max. Drawdown—23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—290
Lançamento13/06/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%2,21%
Retorno 12 meses14,85%23,18%
Patrimônio líquidoR$ 6.101.256.167,90R$ 41.916.749,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,08
Número de cotistas933361
Cotação115,75170,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2031 - 12,51%VALE3 - 11,88%
2ºLFT 01/03/2032 - 12,51%ITUB4 - 8,22%
3ºLFT 01/06/2031 - 12,51%PETR4 - 7,53%
4ºLFT 01/12/2031 - 12,50%PETR3 - 4,25%
5ºLFT 01/06/2032 - 12,50%AXIA3 - 3,97%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2014.120.533/0001-11
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Lançamento13/06/202512/11/2012
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/