Ícone do menu para celularMenu

LLFT11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LLFT11SVAL11
LLFT11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

LLFT11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%900018899,87%
LFT 01/09/203012,67%
0,08%
LFT 01/12/203012,45%Outros0,05%
LFT 01/03/203112,45%
LFT 01/06/203112,45%
LFT 01/09/203112,44%
LFT 01/12/203112,44%
LFT 01/03/203212,44%
NTN-B 15/08/20260,00%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11SVAL11
Retorno
No ano5,41%3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano0,29%16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown0,00%-35,34%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento13/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 5.871.195.942,56R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,80R$ 0,34
Número de cotistas8106.170
Cotação113,98142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2043.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltinvestoetf.com/sval11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.