LLFT11 x SMAL11

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LLFT11SMAL11
LLFT11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

LLFT11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203012,52%CSAN35,66%
LFT 01/06/203012,52%LREN34,46%
LFT 01/03/203012,50%ALOS33,74%
LFT 01/09/203112,50%ASAI33,59%
LFT 01/06/203112,50%SMFT33,17%
LFT 01/03/203112,50%TAEE112,69%
LFT 01/12/203112,50%MULT32,68%
LFT 01/12/203012,48%CYRE32,59%
NTN-B 15/05/20290,01%HYPE32,23%
Outros-0,02%CSMG32,22%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11SMAL11
Retorno
No ano30,83%
12 meses30,83%
Últimos 3 anos16,50%
Desvio Padrão
No ano21,16%
12 meses21,12%
Últimos 3 anos22,30%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown0,00%-51,06%
Data Max. Drawdown01/01/190023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento13/06/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%-3,47%
Retorno 12 meses30,83%
Patrimônio líquidoR$ 4.008.366.248,12R$ 1.837.797.857,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,09R$ 281,29
Número de cotistas31340.883
Cotação108,13112,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 12,52%CSAN3 - 5,66%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,52%LREN3 - 4,46%
3ºLFT 01/03/2030 - 12,50%ALOS3 - 3,74%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,50%ASAI3 - 3,59%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%SMFT3 - 3,17%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2010.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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