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Comparador

LLFT11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/09/203112,50%NTN-B 15/05/202910,09%
LFT 01/12/203112,50%NTN-B 15/08/203010,06%
LFT 01/03/203112,50%NTN-B 15/05/203110,05%
LFT 01/09/203012,50%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/12/203012,50%NTN-B 15/05/20338,02%
LFT 01/03/203212,50%NTN-B 15/05/20357,97%
LFT 01/06/203212,50%NTN-B 15/05/20375,95%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20455,94%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11PHIP11
Retorno
No ano7,08%3,53%
12 meses14,83%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%6,16%
12 meses0,29%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,65-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-2,96%
Data Max. Drawdown—10/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,02%
Retorno 12 meses14,83%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,05
Número de cotistas938137
Cotação115,79116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento13/06/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltphip11.phronesisinvestimentos.com.br/